韩建河山:关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-023 北京韩建河山管业股份有限公司 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 接受财务资助事项：控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）在上次财务资助期满后继续向北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）提供不超过人民币 4 亿元财务资助额度，期限两年，借款年利率不超过 6%； 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助》的议案； 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保； 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，根据《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、接受财务资助事项概述 鉴于前次控股股东为公司提供财务资助事项（详见公告编号 2022-025 号）的资助期限即将到期，为了保证公司生产经营和业务发展需要、提高公司融资效率，公司计划在财务资助期满后继续接受控股股东财务资助，总额度仍然为不超 过人民 4 亿元，仍按照年利率不超过 6%计息，该财务资助使用期限不超过 2 年 （自 2024 年 6 月 21 日起至 2026 年 6 月 20 日止）。 公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于公司补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限 范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时签署。 韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、财务资助方介绍 公司名称：北京韩建集团有限公司 法定代表人：田广良 注册资本：106,000 万元人民币 注册地址：北京市房山区韩村河山庄 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立时间：1994 年 06 月 08 日 经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术培训；设备租赁；机动车公共停车场经营管理；物业管理；园林绿化工程；园林绿化服务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司 133,697,200 股，持股比例 34.17%，为公司控股股东。 三、借款协议情况及定价依据 公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金安排和资金需求动态决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时再签署。 公司从韩建集团取得的财务资助资金的借款年利率将结合实际融资环境的难度、资金的充裕度情况，同时参考同期银行贷款利率、在不超过 6%的范围内双方友好协商确定，此外不增加其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺，因此，收取一定费用具有合理性。 四、本次财务资助对公司的影响 控股股东为公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司的发展；此外，本次财务资助主要是为了保证公司生产经营和业务发展需要、提供融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对韩建集团形成依赖，不影响公司独立性。 五、关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：通过对此次关联交易事项相关资料进行审阅,并就有关情况与公司相关人员进行充分沟通交流,我们认为公司控股股东北京韩建集团有限公司为公司及下属子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。 （二）审计委员会 公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，审计委员会认为：控股股东为支持公司的经营运作和发展，拟向公司提供财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。 （三）董事会 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于接受控股股东财务资助的议案》。在审议本议案时，关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山对本议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以5 票同意，0 票弃权，0 票反对一致审议通过本项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 （四）监事会 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于接受控股股东财务资助的议案》。监事会认为：公司接受控股股东财务资助，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。且控股股东向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要；不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （五）本次接受控股股东财务资助相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日