金隅集团2023年度非经营性资金占用及关联资金往来专项审计报告

关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 附表 2 关于北京金隅集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 上 市 占用 公 方与 司 占 非经营 资金占用方 上市 核 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用 用 性资金 名称 公司 算 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 用资金余额 形成 性 占用 的关 的 (不含利息) 息(如有) 原因 质 联关 会 系 计 科 目 现控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 小计 / / / / / 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 小计 / / / / / 其他关 联方及 其附属 企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上 市 往来 公 方与 司 往 其他关 上市 核 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来 来 联资金 资金往来方名称 公司 算 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 来资金余额 形成 性 往来 的关 的 （不含利息） 息（如有） 原因 质 系 会 计 科 目 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 上市公 北京奥克兰建筑防水材 子公司 其他 借 非 司的子 料有限公司 及其控 应收 575 - - - 575 款、 经 公司及 制的法 款 资金 营 其附属 人 往来 性 企业 往 来 非 子公司 其他 借 经 北京大成昌润置业有限 及其控 应收 113,000.00 105.81 - 20,000.00 93,105.81 款、 营 公司 制的法 款 资金 性 人 往来 往 来 非 子公司 其他 借 经 北京建筑材料科学研究 及其控 应收 14,199.14 0.27 - 5,215.00 8,984.41 款、 营 总院有限公司 制的法 款 资金 性 人 往来 往 来 非 子公司 其他 借 经 北京金珵置业有限公司 及其控 应收 60,732.45 13.69 - 37,199.00 23,547.14 款、 营 制的法 款 资金 性

原标题：金隅集团:北京金隅集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告