华新水泥跌超3%领跌水泥股 全年水泥需求或仍存下滑压力
水泥股跌幅居前，截至发稿，华新水泥（600801）(06655)跌3.24%，报6.86港元；亚洲水泥(中国)(00743)跌2.84%，报3.76港元；华润水泥控股(01313)跌1.81%，报3.25港元；海螺水泥（600585）(00914)跌1.65%，报20.8港元。
......
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种
:人民币
项目 期末数 期初数
现金 3,279.72 114,108.36
银行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他货币资金 18,497,510.84 303,041.74
合计 51,868,019.38 53,266,792.29
其他货币资金中应付票据保证金为18,000,000.00元。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
本 本
项 期 期
目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 增 减
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投资
合计 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末数
项 期末市价总额
目 帐面余额 跌价准备 帐面净额
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投资
合计 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投资截止2004年12月31日的市值为1,215,524.96元，公司将市价低于成本的差
额提取短期投资跌价准备。股票市价资料来源于上海、深圳证券交易所2004年12月31日
收盘价。
3、应收票据：
单位:元
币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,549,527.00 19,693,376.94
合计 7,549,527.00 19,693,376.94
应收票据期末较年初减少幅度较大的主要原因系本期背书转让银行承兑汇票量较大
，导致应收票据减少。
无已贴现、抵押的银行承兑汇票。
无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账 龄 比例
金 额 坏账准备
（%）
一年以内 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 计 237,074,811.3 30,227,281.7
100
账面价值 206,847,529.60
期初数
账 龄 比例 坏账准备
金额 坏账准备
（%） 计提比例
一年以内 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 计 193,338,734.5 21,019,707.
100
账面价值 172,319,027.36
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 21,019,707.19 9,207,574.51
转回数
转
项目 期末余额
转 转
合
回 出 销
计
数 数 数
应收帐款坏帐准备 30,227,281.70
（3）应收账款前五名欠款情况
单
位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账龄 比例
金 额 坏账准备
（%）
一年以内 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合计 122,400,997.0 100 1,858,457.4
账面价值 120,542,539.53
期初数
账龄 比例 坏账准备
金额 坏账准备
（% 计提比例
一年以内 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合计 92,043,402. 100 1,755,005.5
账面价值 90,288,396.87
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 转回 转出 转销
数 数 数 合
其他应收款坏帐准 计
1,755,005.53 103,451.95
备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准 1,858,457.48
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他应收款主要单位
单
位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
秦岭水泥宝鸡有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陕西省耀县水泥厂 控股股东 15,990,333.03
秦岭水泥铜川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
礼泉秦岭水泥有限责任公司 参股公司 9,018,352.58
陕西西汉高速公路有限公司 销售客户 4,783,387.94
合计 /
单位名称 欠款时间 欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司 往来款
陕西省耀县水泥厂 代垫款
秦岭水泥铜川有限公司 往来款
礼泉秦岭水泥有限责任公司 代付设备款等
陕西西汉高速公路有限公司 合同保证金
合计 / /
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 龄
金额 比例（%）
一年以内 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 计 33,045,567.60 100
期初数
账 龄
金额 比例（%）
一年以内 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年 36,927.05 0.10
五年以上 0 0
合 计 37,133,284.57 100
无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。
账龄超过一年的预付账款主要为未结算的设备款，及已预转固单尚未结算的工程、
设备款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元
币种:人民币
期末数
项目 跌价
账面余额 账面价值
准备
原材料 89,489,105.04 89,489,105.04
库存商
27,667,659.34 27,667,659.34
品
在途物
2,980,287.12 2,980,287.12
资
包装物 656,367.35 656,367.35
低值易
141,266.73 141,266.73
耗品
在产品 48,066,571.95 48,066,571.95
发出商
8,183,623.72 8,183,623.72
品
合计 177,184,881.25 177,184,881.25
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 66,048,301.31 35,768.90 66,012,532.41
库存商
41,511,838.72 41,511,838.72
品
在途物
1,724,806.13 1,724,806.13
资
包装物 2,699,273.21 2,699,273.21
低值易
184,928.49 184,928.49
耗品
在产品 41,511,838.72 41,511,838.72
发出商
28,984,146.64 28,984,146.64
品
合计 161,794,328.80 35,768.90 161,758,559.90
（2）存货跌价准备
公司期末将单项存货成本与可变现净值比较，未发现存货可变现净值低于其账面成
本的的情况。
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元
币种:人民币
期初数
项目 减 本期增加
帐面余额 值 帐面净额
准
长期股权投 备
资
（1）成本
法长期股权 17,716,037.42 17,716,037.42
投资
其中：长期
股票投资
成本
法其他长期
股权投资
（2）权益
法长期股权 49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
投资
其中：对子
49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
公司投资
对合
营公司投资
对联
营公司投资
股权投资差
3,384,764.34 \ \
额
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他
长期债券投
资
其他长期投
资
合计 70,691,720.42 189,400,000
期末数
项目 本期减少
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投
资
（1）成本
法长期股权 17,716,037.42 1,567,603.74 16,148,433.68
投资
其中：长期
股票投资
成本
法其他长期
股权投资
（2）权益
法长期股权 238,990,918.66 238,990,918.66
投资
其中：对子
238,990,918.66 238,990,918.66
公司投资
对合
营公司投资
对联
营公司投资
股权投资差
423,095.54 \ \ 2,961,668.80
额
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他
长期债券投
资
其他长期投
资
合计 423,095.54 259,668,624.88 1,567,603.74 258,101,021.14
①公司本期增加了对子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司的投资，出资资产
为：
a：以截至2004年9月30日公司为该子公司代垫的各项应收款项102,229,263.76元。
b：以21台散装水泥罐车（2004年8月31日账面原值5,739,886.30元，账面净值4,7
31,855.98元）经中宇资产评估有限责任公司（评估基准日为2004年8月31日）中宇评报
字[2004]第191号评估，评估值为4,417,565.11元。
c：以265,630.73平方米土地使用权（账面原值46,707,900.00元，账面净值45,69
5,895.52元，）经陕西华地不动产评估咨询有限公司陕华地估字[2004]413号评估，评
估值50,153,258.00元。
d:货币资金32,199,913.13元。
以上共计增加投资18,900万元；使该子公司注册资本由2000万元增加至20,900万元
，
②投资秦岭水泥旬阳有限公司330,000.00元。子公司陕西秦岭运输有限责任公司增
加对陕西耀县水泥厂置业有限公司的投资70,000.00元。
（2）长期股权投资
单位
:元 币种:人民币
占被
与
投资
被投
公司
资单 母
注册 投资成本 追加投资额 期初余额
位名 公
资本
称 司
关 比例
系 (%)
礼泉
秦岭
水泥 参
股 37.69 15,676,037.42 15,676,037.42
有限
公
责任
公司 司
西安
高科 参
实业 股 1,220,000.00 1,220,000.00
股份
公
公司
司
陕西
汉江
参
建材 股 600,000.00 600,000.00
股份
公
公司
司
秦岭
水泥 控 98.33 29,500,000.00 29,500,000.00
股
宝鸡
有限 公
公司 司
陕西
耀县
水泥 子
厂置 公
220,000.00 150,000.00
业有 司
限公 参
司 股
陕西
秦岭
水泥
（集 控
股 100.00 209,160,918.66 189,000,000.00 20,160,918.66
团）
铜川 公
有限 司
公司
秦岭
水泥 控
旬阳 66 330,000.00
股
有限
公
公司 司
合计 / / 256,706,956.08 189,000,000.00 67,306,956.08
被投
资单
本期增 核算方
累计增减额 期末余额
位名 减额 法
称
礼泉
秦岭
水泥
15,676,037.42 成本法
有限
责任
公司
西安
高科
实业 1,220,000.00 成本法
股份
公司
陕西
汉江
建材 600,000.00 成本法
股份
公司
秦岭
水泥 29,500,000.00 权益法
宝鸡
有限
公司
陕西
耀县
水泥
厂置
70,000.00 70,000.00 220,000.00 成本法
业有
限公
司
陕西
秦岭
水泥
（集
189,000,000.00 209,160,918.66 权益法
团）
铜川
有限
公司
秦岭
水泥
旬阳 330,000.00 330,000.00 330,000.00 权益法
有限
公司
合计 400,000.00 189,400,000.00 256,706,956.08 /
减值准备
被投资单位名称
本期增加 期末数
礼泉秦岭水泥有限责任公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合计 1,567,603.74 1,567,603.74
①本公司向参股公司礼泉秦岭水泥有限责任公司投资15,676,037.42元，占其注册
资本的比例为37.69%，仅向该公司委派一名副总经理和有关工程技术人员，主要提供日
常水泥生产中的技术支持和服务，不参与该公司的财务和经营决策，不具有实质控制权
和重大影响，对该公司按成本法进行核算。
由于投资的礼泉秦岭水泥有限责任公司成立3年来未给本公司带来收益，本公司又
无法对其实施重大影响，依照谨慎性原则本期对其计提投资额10%的减值准备。
②秦岭水泥旬阳有限公司是本公司与陕西省旬阳水泥厂共同投资的从事水泥制造、
销售、运输及水泥产品相关的技术服务企业。
（3）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名 期初 本期 本期
初始余额
称 金额 增加 减少
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 3,573,057.74
有限责任公司
陕西秦岭运输
657,897.68
有限责任公司
合计 4,230,955.42
被投资单位名 形成 摊销
摊销金额 期末余额
称 原因 年限
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 1,071,917.31 2,501,140.43
有限责任公司
陕西秦岭运输
197,369.31 460,528.37
有限责任公司
合计 1,269,286.60 2,961,668.80 / /
西安正衡资产评估有限责任公司以2001年12月31日为基准日，分别对陕西秦岭水泥
集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限责任公司的整体资产进行评估，耀县水
泥厂将其持有的股权以评估价作为股权转让价与本公司进行资产置换。股权转让价与被
投资单位账面净资产的差额作为长期股权投资差额，公司按10年期限摊销。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,171,537,408.85 55,337,866.20
其中：房屋及建筑物 55,337,866.20 13,126,460.66
机器设备 13,126,460.66 1,213,748,814.39
二、累计折旧合计： 395,113,731.09 64,390,304.28
其中：房屋及建筑物 117,263,458.62 17,404,586.05
机器设备 243,032,634.15 41,029,855.18
三、固定资产净值合计 776,423,677.76
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计 8,651,020.49 4,800.03
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,651,020.49 4,800.03
五、固定资产净额合计 767,772,657.27
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 13,126,460.66 1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物 93,930.47 429,802,184.19
机器设备 398,176.16 706,357,415.95
二、累计折旧合计： 6,123,807.40 453,380,227.97
其中：房屋及建筑物 9,115.34 134,658,929.33
机器设备 328,112.20 283,734,377.13
三、固定资产净值合计 760,368,586.42
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计 8,655,820.52
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,655,820.52
五、固定资产净额合计 751,712,765.90
其中：房屋及建筑物
机器设备
10、在建工程：
单位:元 币
种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 24,056,598.25 24,056,598.25
期初数
减
项目 帐面余额 值 帐面净额
准
备
30,623,886.32 30,623,886.32
在建工程
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
预算 本期减
项目名称 期初数 本期增加
数 少
粘土矿矿
10020000 3,808,942.39 334,560.30
源建设
汽车散装 5880000 285,808.22 560,000.00
改造
3#煤磨工
300000 31,026.72 0
艺改造
新建水泥
12510000 11,399,834.99 4,739,060.30
库
湿法水泥
17280000 2,287,353.63 11,119,409.06
磨房
干法新建
12510000 10,213,972.16 5,660,854.26
水泥库
干法水泥
5840000 496,489.37 2,761,940.33
磨提升
其他 1,665,822.09 745,172.12 327,455.53
特种水泥
装钻工程 434,636.75 0
等
合计 30,623,886.32 25,920,996.37 327,455.53
工
程
利
投
工 息 资
转入固定
项目名称 入 期末数
资产 程 资 金
占
进 本 来
预
度 化 源
算
率
比
例
粘土矿矿
0.00 4,143,502.69
源建设
汽车散装 845,808.22
改造
3#煤磨工
31,026.72
艺改造
新建水泥
13,234,658.64 2,904,236.65
库
湿法水泥
5,638,626.93 7,768,135.76
磨房
干法新建
12,437,494.81 3,437,331.61
水泥库
干法水泥
0 3,258,429.70
磨提升
其他 742,867.31 1,668,126.90
特种水泥
装钻工程 422,536.75 0
等
合计 32,476,184.44 / / / / 24,056,598.25
11、无形资产：
单位:元 币
种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 101,445,115.68 101,445,115.68
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 150,058,985.47 150,058,985.47
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币
种:人民币
取 本期增
种类 得 实际成本 期初数 本期转出
加
方
式
土地使
6,320,000.00 5,668,200.00
用权①
土地使
23,208,100.00 22,434,496.66
用权②
土地使
1,541,251.00 1,507,857.24
用权③
土地使
46,707,900.00 46,396,514.00 45,695,895.52
用权④
土地使
6,589,791.00 6,523,893.00
用权⑤
土地使
13,955,000.00 13,473,220.24
用权⑥
矿山采
55,663,110.00 53,444,652.72
矿权
软件 701,000.00 610,151.61 17,000.00
合计 / 154,686,152.00 150,058,985.47 17,000.00 45,695,895.52
累 剩余摊
种类 本期摊销 计 期末数
销期限
摊
销 43年
土地使
126,400.00 5,541,800.00 10个
用权①
月
土地使 47年4
464,162.00 21,970,334.66
用权② 个月
47年
土地使
30,825.04 1,477,032.20 11个
用权③
月
土地使
700,618.48 0.00
用权④
土地使 48年6
131,796.00 6,392,097.00
用权⑤ 个月
土地使 66年7
199,357.14 13,273,863.10
用权⑥ 个月
43年
矿山采
1,210,067.61 52,234,585.11 11个
矿权
月
7年7
软件 71,748.00 555,403.61
个月
合计 2,934,974.27 101,445,115.68 /
土地使用权④减少系公司二○○四年十月十九日第三届董事会第五次会议决议通过
《关于对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权
④等对铜川有限公司增加投资，投资后该项资产无余额。
期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，不存在可收回金额低于其账面价
值的情况。
12、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
原 本 累
种类 期初数 本期增加 本期摊销
始 期 计
金 转 摊
额 出 销
1#窑技改大修理费 2,130,902.33
4#窑技改大修理费 4,891,617.81 317,829.53 1,302,361.83
南山石硐室爆破 1,528,775.13 764,387.52
合计 6,420,392.94 2,448,731.86 2,066,749.35
剩
余
种类 期末数
摊
销
期
限
1#窑技改大修理费 2,130,902.33
3
4#窑技改大修理费 3,907,085.51
年1
南山石硐室爆破 764,387.61
年
合计 6,802,375.45 /
13、短期借款：
单位:元
币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
信用借款
担保借款
抵押借款
合计 / /
种类 期末数 期初数
信用借款 192,000,000.00 320,000,000.00
担保借款 105,000,000.00 22,000,000.00
抵押借款 50,000,000.00
合计 347,000,000.00 342,000,000.00
14、应付帐款： 单位:元 币种:
人民币
期末数 期初数
120,406,520.91 131,661,477.26
15、预收帐款：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
41,583,000.62 18,502,916.62
16、应交税金：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 39,183,023.83 33,271,350.07 17%
营业税 199,529.45 123,010.23 3%、5%
所得税 2,419,807.28 1,528.50 15%、33%
个人所得税 15,904.60 1,528.50
城建税 942,739.90 508,467.83 7%
资源税 281,040.00 393,956.00 2元/吨
印花税 474.90 0.00
房产税 -96,713.55 8,919.33 1.2%
城镇土地使用税 79,689.22 79,689.22 1.2元/m2
合计 43,025,495.63 39,311,150.81 /
17、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 473,708.71 321,001.33 应交流转税额的3%
防洪基金 87,066.98 514,034.03 销售收入的0.8‰
合计 560,775.69 835,035.36
18、其他应付款：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
84,605,779.95 55,932,397.08
19、一年到期的长期负债：
单位:
元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
中信实业银行贷款 30,000,000.00
亚洲开发银行贷款 12,530,621.00 3,559,368.00
合计 / / 42,530,621.00 3,559,368.00
20、长期借款：
单位:
元 币种:人民币
期末数
借 借
种类 款 款 外币
起 终 利率 币种 本币金额
金额
始 止
担保 日 日
81,303,806.35
借款
信用
80,000,000.00
借款
合计 / / / / / 161,303,806.35
期初数
种类 外币
利率 币种 本币金额
金额
担保
88,618,676.99
借款
信用
60,000,000.00
借款
合计 / / / 148,617,676.99
担保借款为亚洲开发银行贷款，陕西省建材工业总公司担保，期限为十四年，其中
含四年宽限期。公司从2002年3月1日起开始分期偿还贷款本金、利息和其他费用至201
1年9月1日止。
21、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 273,000,000.00 54,600,000.00
其中：
国家持有股份 160,000,000.00 32,000,000.00
境内法人持有股份 113,000,000.00 22,600,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,000,000.00 28,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 140,000,000.00 28,000,000.00
三、股份总数 413,000,000.00 82,600,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积金转股 增发其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 109,200,000.00 163,800,000.00
其中：
国家持有股份 64,000,000.00 96,000,000.00
境内法人持有股份 45,200,000.00 67,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 56,000,000.00 84,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 56,000,000.00 84,000,000.00
三、股份总数 165,200,000.00 247,800,000.00
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 436,800,000.00
其中：
国家持有股份 256,000,000.00
境内法人持有股份 180,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 224,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 224,000,000.00
三、股份总数 660,800,000.00
2004年4月3日股东大会通过了2003年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以总股本41,300万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.5元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。变更后的公司股本总额为66,080万股。
22、资本公积：
单位:元
币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 191,319,162.39
接受捐赠非现金资产准备 255,000.00
接受现金捐赠
股权投资准备 388,826.06 4,143,071.61
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 13,100,240.65 1,416,045.84
合计 205,063,229.10 5,559,117.45
项目 本期减少 期末数
股本溢价 165,200,000.00 26,119,162.39
接受捐赠非现金资产准备 255,000.00
接受现金捐赠
股权投资准备 4,531,897.67
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 14,516,286.49
合计 165,200,000.00 45,422,346.55
①股权投资准备本期增加4,143,071.61元，系公司投资的陕西秦岭水泥（集团）铜
川有限公司按评估值确认的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占
份额的差额。
②资本公积－其他资本公积本期增加1,416,045.84元，系公司按矿山石灰石产量提
取的维简费超过矿山资产应提折旧部分。
③根据2004年4月3日股东大会通过的资本公积转增股本方案，公司以2003年末总股
本为基数，资本公积每10股转增4股，用于转增股本的资本公积为165,200,000.00元。
23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 37,349,699.31 5,665,311.85
法定公益金 18,691,250.63 2,832,655.92
任意盈余公积 6,025,986.97 0
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 62,066,936.91 8,497,967.77
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 43,015,011.16
法定公益金 21,523,906.55
任意盈余公积 6,025,986.97
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 70,564,904.68
24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 56,049,411.30 61,452,609.42
加：年初未分配利润 121,744,381.19 69,735,288.29
其他转入
减：提取法定盈余公积 5,665,311.85 6,295,677.68
提取法定公益金 2,832,655.92 3,147,838.84
应付普通股股利 20,650,000.00
转作股本的普通股股利 82,600,000.00
未分配利润 66,045,824.72 121,744,381.19
根据2004年4月3日股东大会通过的利润分配方案，公司以2003年末总股本为基数，
每10股送红股2股并派0.50元现金（含税），以利润转增股本为82,600,000.00元，分配
现金股利20,650,000.00元。
25、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
建材行业 663,845,605.22 430,374,065.07
运输行业 15,967,277.09 15,731,842.10
其中:关联交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合计 679,812,882.31 446,105,907.17
内部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合计 626,391,917.45 393,443,898.76
上期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
建材行业 573,832,656.24 352,356,452.04
运输行业 11,531,323.76 10,868,253.87
其中:关联交易
合计 585,363,980.00 363,224,705.91
内部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合计 547,160,715.62 325,237,024.73
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业利润
水泥 585,866,421.30 377,502,337.43
熟料 77,979,183.92 52,871,727.64
运输 15,969,277.09 15,731,842.10
其中:关联交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合计 679,812,882.31 446,105,907.17
内部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合计 626,391,917.45 393,443,898.76
上期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业利润
水泥 527,091,768.20 322,297,289.53
熟料 46,740,888.04 30,059,162.51
运输 11,531,232.76 10,868,253.87
其中:关联交易
合计 585,363,980.00 363,224,705.91
内部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合计 547,160,715.62 325,237,024.73
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
陕西省内 678,220,367.41 445,032,909.53
陕西省外 1,592,514.90 1,072,997.64
其中:关联交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合计 679,812,882.31 446,105,907.17
内部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合计 626,391,917.45 393,443,898.76
上期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
陕西省内 583,687,293.83
陕西省外 1,676,686.17
其中:关联交易
合计 585,363,980.00
内部抵消 38,203,264.38
合计 547,160,715.62
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 82,235,960.82 占采购总额比重 30.08
前五名销售客户销售金额合计 136,634,450.23 占销售总额比重 21.81
主营业务收入本期较上年增长14.48%，其主要原因系本期公司的水泥磨投产增加了
水泥的粉磨能力,水泥产量增加销量增加。
26、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
消费税 0 0
营业税 523,492.13 389,347.56 3%、5%
城建税 4,086,067.78 3,397,292.82 7%
教育费附加 1,724,424.62 1,449,318.81 3%
资源税 0 0
合计 6,333,984.53 5,235,959.19 /
27、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 30,780,225.19 24,081,104.62
减：利息收入 241,359.60 1,126,720.83
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 116,099.63 85,670.73
合计 30,654,965.22 23,040,054.52
财务费用本期较上年增加的主要原因系长、短期借款增加，借款利息相应增加。
28、投资收益：
单位:
元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收 -
-761,081.97
益 761,081.97
短期投资跌
/
价准备
长期投资减 - -
/
值准备 1,567,603.74 1,567,603.74
股权投资差
/ / -423,095.54
额摊销
- - -
合计
761,081.97 1,567,603.74 2,751,781.25
上期数
项目 长期投
短期投资 合计
资
股票投资收 - -
益 142,063.45 142,063.45
短期投资跌
135,526.23 / 135,526.23
价准备
长期投资减
/
值准备
股权投资差 -
/ /
额摊销 423,095.24
-
合计 -6,537.22
429,632.76
29、补贴收入：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 收入来源
退增值税 5,030,060.57 3,680,801.41
合计 5,030,060.57 3,680,801.41 /
陕西省经济贸易委员会【陕资综2002-11号】“陕西省资源综合利用认定证书”认
定本公司综合利用煤矸石、粉煤灰（渣）、锅炉炉渣等生产的复合硅酸盐水泥为资源综
合利用企业（项目），按照国家规定享受减免增值税及有关优惠政策。本年实际收到的
增值税返还为5,030,060.57元。
30、营业外收入：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
1.固定资产变价收入 723,154.66 702,650.71
2.赔款收入 3,187.80
3.废旧物资收入 64,908.94
4.其他 45,000.00 43,642.30
合计 836,251.40 746,293.01
31、营业外支出：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
1.公益捐赠
2.其他捐赠支出 548,145.60 51,600.00
3.固定资产清理支出 304,147.57 1,295,595.24
4.固定资产减值准备 4,800.03 28,378.02
5.补偿金、违约金 165,858.95 243,803.29
6.罚款 211,978.67 35,129.74
7.其他 131,488.45 8,407.95
合计 1,366,419.27 1,662,914.24
32、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 7,124,555.88 11,682,713.39
合计 7,124,555.88 11,682,713.39
根据税务机关的批复本期公司执行15%的所得税税率。
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
(1)收置业有限公司代扣水电费 2,619,958.84
(2)省散装水泥办公室返还款 1,500,000.00
(3)收通信科交来代扣电话费 861,190.57
合计
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:
元 币种:人民币
项目 金额
（1）支付耀县水泥厂款项 18,111,059.39
（2）支付代垫销售运费 13,400,000.00
（3）支付保证金 1,592,427.29
（4）支付差旅费 1,425,055.02
（5）支付代理费 1,000,000.00
（6）梅家坪车务段机车作业费 1,200,000.00
合计
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账
比例 账面净额
金额 金额 提
龄
(%) 比
例
(%)
一
年 122605822.64 62.20 6130291.13 5 116475531.51
以
内
一
至 43125539.97 21.88 4312554.00 10 38812985.97
二
年
二
至 13077646.13 6.64 3923293.84 30 9154352.29
三
年
三
年 18293753.72 9.28 12436210.42 5857543.30
以
上
合 197102762.46 100 26802349.39 170300413.07
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账
账面净额
比例 提
龄 金额 金额
(%) 比
例
(%)
一
年 116574210.53 75.37 5828710.53 5 110745500.00
以
内
一
至 16582438.52 10.72 1658243.85 10 14924194.67
二
年
二
至 11035737.62 7.14 3310721.29 30 7725016.33
三
年
三
年 10483360.26 6.77 7650065.53 2833294.73
以
上
合 154675746.93 100 18447741.20 136228005.73
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元
币种:人民币
转回数
转
项目 期初余额 本期增加数
转 转
合
回 出 销
计
数 数 数
应收帐款坏帐准备 18,447,741.20 8,354,608.19
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 26,802,349.39
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 73,299,534.14 37.18
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 60,135,052.01 38.88
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账 比例 提 账面净额
龄 金额 金额
(%) 比
例
(%)
一
年 126,654,335.59 79.32 873,844.77 5 125,780,490.82
以
内
一
25,789,131.87 16.15 8,227.35 10 25,780,904.52
至
二
年
二
至 6,508,305.01 4.08 2,828.70 30 6,505,476.31
三
年
三
年 718,050.32 0.45 717,162.38 887.94
以
上
合 159,669,822.79 100 1,602,063.20 158,067,759.59
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账 比例 账面净额
龄 金额 金额 提
(%) 比
例
(%)
一
年 91,778,905.15 86.14 652,504.43 5 91,126,400.72
以
内
一
6,532,515.72 6.13 1,403.76 10 6,531,111.96
至
二
年
二
至 7,514,075.90 7.05 840.00 30 7,513,235.90
三
年
三
年 717,650.32 0.68 625,930.46 91,719.86
以
上
合 106,543,147.09 100 1,280,678.65 105,262,468.44
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准
1,280,678.65 321,384.55
备
本期减少数
转回 转出 转销 期末余额
项目 数 数 数 合
计
其他应收款坏帐准 1,602,063.20
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 110,204,917.47 69.02
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 78,294,011.29 73.49
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:
人民币
与本公司关
单位名称 欠款金额
系
秦岭水泥宝鸡有限公司 控股公司 43,908,713.11
陕西秦岭水泥集团西安有限公司 控股公司 25,618,230.51
陕西省耀县水泥厂 控股股东 15,990,333.03
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任
控股公司 15,669,288.24
公司
礼泉秦岭水泥有限责任公司 参股公司 9,018,352.58
合计 / 110,204,917.47
欠款时
单位名称 欠款原因
间
秦岭水泥宝鸡有限公司 往来款
陕西秦岭水泥集团西安有限公司 往来款
陕西省耀县水泥厂 代垫款
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任
往来款
公司
代付设备款
礼泉秦岭水泥有限责任公司
等
合计 / /
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目 减 本期增加
帐面余额 值 帐面净额
准
长期股 备
权投资
（1）成
本法长
17,496,037.42 17,496,037.42
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期
股权投
资
（2）权
益法长
90,627,203.31 90,627,203.31 189,330,000.00
期股权
投资
其中：
对子公 90,627,203.31 90,627,203.31 90,627,203.31
司投资
合计 108,123,240.73 108,123,240.73 189,330,000.00
期末数
项目 本期减少
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股
权投资
（1）成
本法长
17,496,037.42 1,567,603.74 252,258,433.68
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期
股权投
资
（2）权
益法长
3,829,480.32 276,127,722.99 39,797,722.99
期股权
投资
其中：
对子公 3,829,480.32 276,127,722.99 39,797,722.99
司投资
合计 3,829,480.32 293,623,760.41 1,567,603.74 292,056,156.67
本期增加数189,330,000.00元，系本公司增加对子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有
限公司的投资189,000,000.00元和对秦岭水泥旬阳有限公司投资330,000.00元。
本期减少数3,829,480.32元，包括长期股权投资损失2,638,384.78元，股权投资损
失423,095.54元，收到陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司股利768,000.00元。
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
投
被投资 与母 资公司
投
单位名 公司 注册资 期初余额 本期增减额
资 资
称 关系 本比例
年 成
(%) 限 本
陕西秦
岭投资
控股
咨询有 75.00 785,225.48
公司
限责任
公司
陕西延
安秦岭 控股
60.00 5,219,947.58
水泥粉 公司
磨有限
公司
陕西秦
岭水泥
集团特 控股
68.73 12,718,400.94
种水泥 公司
有限责
任公司
陕西秦
岭运输 控股
78.40 4,333,371.02
有限责 公司
任公司
秦岭水
泥宝鸡 控股
96.67 29,000,000.00
有限公 公司
司
秦岭水
泥宝鸡 控股
72.68 6,452,718.71
储运有 公司
限公司
陕西秦
岭水泥
集团西 控股
80.00 14,117,539.58
安水泥 公司
有限公
司
陕西秦
岭水泥
控股
(集团） 99.04 18,000,000.00
公司
铜川有
限公司
礼泉秦
岭水泥 参股
37.69 15,676,037.42
有限公 公司
司
西安高
科实业 参股
1,220,000.00
股份有 公司
限公司
陕西汉
江建材 参股
600,000.00
股份有 公司
限公司
秦岭水
泥旬阳
66
有限公
司
合计 / / / 108,123,240.73 185,500,519.68
被投资
核算
单位名 期末余额
方法
称
陕西秦
岭投资
权益
咨询有 193,543.52
法
限责任
公司
陕西延
安秦岭 权益
4,045,220.36
水泥粉 法
磨有限
公司
陕西秦
岭水泥
集团特 权益
12,448,976.63
种水泥 法
有限责
任公司
陕西秦
岭运输 权益
3,651,697.31
有限责 法
任公司
秦岭水
泥宝鸡 权益
29,000,000.00
有限公 法
司
秦岭水
泥宝鸡 权益
6,099,681.92
储运有 法
限公司
陕西秦
岭水泥
集团西 权益
13,358,603.25
安水泥 法
有限公
司
陕西秦
岭水泥
权益
(集团） 207,000,000.00
法
铜川有
限公司
礼泉秦
岭水泥 成本
15,676,037.42
有限公 法
司
西安高
科实业 成本
1,220,000.00
股份有 法
限公司
陕西汉
江建材 成本
600,000.00
股份有 法
限公司
秦岭水
泥旬阳 权益
330,000.00
有限公 法
司
合计 293,623,760.41 /
减值准备
被投资单位名称
本期增加 期末数
礼泉秦岭水泥有限公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合计 1,567,603.74 1,567,603.74
（3）累计投资占期末净资产的比例(%)34.62%
4、投资收益：
单位:
元 币种:人民币
本期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
- -
股权投资收益 /
2,638,384.78 2,638,384.78
- -
权益法 /
2,638,384.78 2,638,384.78
长期投资减值 - -
/
准备 1,567,603.74 1,567,603.74
股权投资差额
/ / -423,095.54
摊销
-
合计 4,629,084.06
上期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
- -
股权投资收益 /
2,076,851.24 2,076,851.24
权益法 /
长期投资减值
/
准备
股权投资差额
/ / -423,095.54
摊销
-
合计 2,499,946.78
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
耀县水泥厂 耀县东关 生产及销售水泥 控股股东
陕西秦岭投资
西安市金花北 投资分析、资产
咨询有限责任 控股子公司
路7号 重组策划等
公司
陕西延安秦岭 延安市宝塔区
水泥生产、批
水泥粉磨有限 柳林南二十里 控股子公司
发、零售
公司 铺
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 耀县 生产及销售水泥 控股子公司
有限责任公司
货物运输、汽车
陕西秦岭运输
耀县 修理及汽车配件 控股子公司
有限责任公司
经销
陕西秦岭水泥
(集团)西安特
西安 生产及销售水泥 控股子公司
种水泥有限公
司
秦岭水泥宝鸡 水泥、水泥熟料
千阳县水沟镇 控股子公司
有限公司 及水泥深加工产
品、水泥生产及
研究开发所需原
料、设备配件、
其他建材的产
销；相关产品的
销售；与水泥产
品相关的技术服
务、运输
普通硅酸盐水
秦岭水泥宝鸡
宝鸡市金台区 泥、复合水泥销 控股子公司
储运有限公司
售
水泥、水泥熟料
及水泥深加工产
品、水泥生产及
研究开发所需原
陕西秦岭水泥
料、设备配件、
（集团）铜川 铜川市 控股子公司
其他建材的产
有限公司
销；相关产品的
销售；与水泥产
品相关的技术服
务、运输
关联方名称 经济性质 法人代表
国有企业（全
耀县水泥厂 民所有制企 兰建文
业）
陕西秦岭投资
咨询有限责任 有限责任公司 郭安勇
公司
陕西延安秦岭
水泥粉磨有限 有限责任公司 王思勇
公司
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 有限责任公司 王君明
有限责任公司
陕西秦岭运输
有限责任公司 王耀根
有限责任公司
陕西秦岭水泥
(集团)西安特
有限责任公司 金银锁
种水泥有限公
司
秦岭水泥宝鸡
有限责任公司 黄四领
有限公司
秦岭水泥宝鸡
有限责任公司 王耀根
储运有限公司
陕西秦岭水泥
（集团）铜川 有限责任公司 兰建文
有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
情况
单位:
元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
耀县水泥厂 210,203,000.00
陕西秦岭投资咨询有限责任公司 2,000,000
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 14,000,000
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 14,550,000
陕西秦岭运输有限责任公司 5,000,000
陕西秦岭水泥(集团)西安特种水泥有限公
16,000,000
司
秦岭水泥宝鸡有限公司 30,000,000
秦岭水泥宝鸡储运有限公司 9,336,100.00
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 20,000,000 189,000,000
关联方名称 注册资本期末数
耀县水泥厂 210,203,000.00
陕西秦岭投资咨询有限责任公司 2,000,000
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 14,000,000
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 14,550,000
陕西秦岭运输有限责任公司 5,000,000
陕西秦岭水泥(集团)西安特种水泥有限公
16,000,000
司
秦岭水泥宝鸡有限公司 30,000,000
秦岭水泥宝鸡储运有限公司 9,336,100.00
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 209,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:
元 币种:人民币
关联方所
关联方所持 持股份比 关联方所持
关联方名称
股份期初数 例期初数 股份增减
（％）
耀县水泥厂 160,000,000 38.75 96,000,000
陕西秦岭投资咨询有限
1,500,000 75
责任公司
陕西延安秦岭水泥粉磨
8,400,000 60
有限公司
陕西秦岭水泥集团特种
10,000,000 68.73
水泥有限责任公司
陕西秦岭运输有限责任
3,920,000 78.40
公司
陕西秦岭水泥(集团)西
12,800,000 80
安特种水泥有限公司
秦岭水泥宝鸡有限公司 29,000,000 96.67
秦岭水泥宝鸡储运有限
6,785,500 72.68
公司
陕西秦岭水泥（集团）
18,000,000 90 189,000,000
铜川有限公司
关联方所 关联方所
持股份增 关联方所持 持股份比
关联方名称
减比例 股份期末数 例期末数
（％） （％）
耀县水泥厂 256,000,000 38.75
陕西秦岭投资咨询有限
1,500,000 75
责任公司
陕西延安秦岭水泥粉磨
8,400,000 60
有限公司
陕西秦岭水泥集团特种
10,000,000 68.73
水泥有限责任公司
陕西秦岭运输有限责任
3,920,000 78.40
公司
陕西秦岭水泥(集团)西
12,800,000 80
安特种水泥有限公司
秦岭水泥宝鸡有限公司 29,000,000 96.67
秦岭水泥宝鸡储运有限
6,785,500 72.68
公司
陕西秦岭水泥（集团）
9.04 207,000,000 99.04
铜川有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 参股股东
礼泉县袁家投资公司 参股股东
中国建筑材料西北公司 参股股东
上海荣福室内装潢有限公司 参股股东
上海市政资产经营发展有限公司 参股股东
陕西铜川铜鑫科技开发公司 参股股东
礼泉秦岭水泥有限责任公司 其他
陕西秦岭建材发展有限责任公司 母公司的控股子公司
陕西耀县水泥厂置业有限公司 母公司的控股子公司
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
本期数
关联 关联交
占同类交易
关联方 交易 易定价
金额 金额的比例
事项 原则
(%)
陕西省耀县水泥 购买
厂劳动服务公司 编织 市场价 13,833,409.20 6.20
所属水泥纸袋厂 袋
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
陕西省耀县水泥
厂劳动服务公司 14,682,271.79 7.88
所属水泥纸袋厂
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
本期数
关联 关联交
占同类交易
关联方 交易 易定价
金额 金额的比例
事项 原则
(%)
陕西省耀县 销 售
市场价 67,302.80 3.42
水泥厂 材料
陕西秦岭建
销 售
材发展有限 市场价 25,058,301.51 4.00
水泥
责任公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
陕西省耀县
132,600.30 10.60
水泥厂
陕西秦岭建
材发展有限 23,957,832.30 4.38
责任公司
（3）关联租赁情况
1)、陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计1700532.60平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，该资产涉及的金额为170,053.20元人民币，租赁的期限为2003年1月1日至2047年12月31日，该事项已于2003年11月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计1700532.60平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，该资产涉及的金额为170,053.20元人民币，租赁的期限为2003年1月1日至2047年12月31日，该事项已于2003年11月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
（4）其他关联交易
2003年7月8日公司与耀县水泥厂签订了综合服务协议，协议的主要内容：①按公司工资总额提取的职工福利费，其中提取的6%按月拨付给耀县水泥厂用于职工医疗保险；②按照耀县水泥厂医院、幼儿园职工标准工资的60%由本公司给予补贴，按月拨付耀县水泥厂；③按照本公司职工入托儿童数按每人每月20元的标准给予补贴，按月拨付耀县水泥厂。该综合服务协议的有效期至2004年12月31日
6、关联方应收应付款项
单位:
元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 陕西秦岭建材发展有限责任公司 29,578,194.44
应收帐款 中国建筑材料西北公司 7,110,300.44
其他应收款 陕西省耀县水泥厂
其他应收款 礼泉秦岭水泥有限责任公司 7,588,352.58
其他应收款 秦岭水泥宝鸡有限公司 21,210,340.44
其他应收款 陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 29,525,509.28
应收帐款 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 142,374.98
其他应收款 陕西耀县水泥厂置业有限公司 1,572,574.84
其他应付款 陕西省耀县水泥厂 118,689.24
应收帐款 秦岭水泥宝鸡有限公司 1,322,234.16
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 28,167,585.29
应收帐款 6,510,300.44
其他应收款 15,990,333.03
其他应收款 9,018,352.58
其他应收款 43,908,713.11
其他应收款 8,466,956.74
应收帐款
其他应收款 1,467,089.64
其他应付款 0.00
应收帐款 534,424.02
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项
2004年12月30日公司根据2004年10月19日第三届董事会第十五次会议决议和2004年11月23日第二次临时股东大会决议，向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目与西安国际信托投资有限公司签署了“新型干法水泥熟料贷款项目信托融资协议”，协议内容为：西安国际信托投资有限公司为本公司发行资金信托计划的规模定为人民币10,000万元，其中面向本公司内部职工募集资金不低于4,000万元。若信托计划总额达到或超过8,000万元，西安国际信托投资有限公司的资金信托计划成立，西安国际信托投资有限公司保证在信托计划成立之日将发行信托计划募集的资金全额贷给本公司。2005年1月6日正式对外发售，截至2005年1月26日，发售尚未结束。
根据约定，本公司以6号窑生产线的整套机器设备及相关构筑物为该笔信托贷款提供抵押。2004年利润分配预案为不分配不转增
除此以外，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
（十二）其他重要事项
2003年8月公司以4,670.79万元购买耀县水泥厂拥有的9宗土地，2004年本公司将该9宗土地投入到陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司，其相关资产的产权转移手续尚未办理。
截止报告日，公司无重大需要披露的其他重要事项。
十二、备查文件目录
（一）载有董事长亲自签名2004年度报告正文
（二）载有单位负责人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原稿。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
董事长 兰建文
二○○五年一月二十九日
编辑：zhangm
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