韩建河山:韩建河山2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京韩建河山管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京韩建河山管业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街8 联系电话: +86(010)6554 2288 号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0015 北京韩建河山管业股份有限公司 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司 （以下简称韩建河山公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2024BJAA21B0049 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易 所相关披露的要求，韩建河山公司编制了本专项说明所附的韩建河山公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是韩建河山公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计韩建河山公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。 除对韩建河山公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的 汇总表所载项目金额与我们审计韩建河山公司 2023 年度财务报表时韩建河山公 司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本 专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解韩建河山公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供韩建河山公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 附表 2 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 2023 年度 2023 年度 非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成 用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质 系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额 息) 现控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 非经营性 其他关联方及其 占用 附属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 往来性质 计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 （不含利 （如有） 息） 控股股东、实际 经营性往 控制人及其附属 来 企业