新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述 本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》， 2011 年度本公司为子公司担保 86,770.1419 万元、子公司为 本公司担保 8,300 万元、子公司之间互保 20,500 万元。

　　该议案表决情况：与会 9 名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案； 该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　江苏天山水泥集团有限公司成立于 2002 年 11 月，该公司注册资本为31,135.27 万元，本公司持有该公司 66.01％的股权。公司注册地址为：无锡市 惠山经济开发区，法定代表人：赵新军。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土 的生产、销售。该公司截至 2009 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 159139.86 万 元，负债总额 121326.13 万元，所有者权益 37813.73 万元。截止 2010 年 9 月30 日未经审计的总资产为 172521.88 万元，负债总额 135343.84 万元，所有者 权益 37178.04 万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　宜兴天山水泥有限责任公司是本公司的全资子公司。2008 年 7 月 29 日，公 司实现了对宜兴恒来建材有限公司 100%股权的收购，并将该公司名称变更为宜 兴天山水泥有限责任公司。该公司的注册资本为 15,000 万元，本公司以货币资 金出资 15,000 万元，占注册资本的 100%；该公司的住所地为宜兴市杨巷镇西溪 村；公司的主营范围为：普通硅酸盐水泥生产及销售，自营和代理各类商品及技 术的进出口业务。该公司截至到 2009 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 88091.03 万元，负债总额 58408.42 万元，所有者权益合计 29682.61 万元。截止 2010 年9 月 30 日未经审计的总资产为 86121.3 万元，负债总额 59775.08 万元，所有者权益 26346.22 万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。 新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于 2000 年 10 月 18 日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路 8 号；注册资本 35,000 万元，本公司持有该公司 51%的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 165,656 万元， 负债总额 112,730.53 万元，净资产为 52,925 万元，销售收入 88,916 万元，净利润为 13,802 万元。 截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 197031.58 万元，负债总额 121979.29 万元，所有者权益 75052.29 万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）为本公司全资子公 司成立于 1998 年 9 月 26 日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：阿克苏市南郊 路 9 号；注册资本 44,332.46 万元；经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石 开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥 岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 76,481.1 万元，负债总额 53506 万元（其 中银行贷款总额 8,750 万元，流动负债总额 52,478 万元），净资产 22,974.91 万元，2009 年销售收入 61,561.9 万元，净利润 10,109.81 万元。截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 140822.58 万元，负债总额 58749.56 万元，所有者 权益 82073.02 万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　无锡天山水泥有限公司成立于 2003 年 2 月 28 日，公司注册资本 8,000 万 元，为江苏天山水泥集团有限公司的独资公司，该公司主营水泥的生产和销售。 注册地址：无锡市新区硕放镇工业园 E10-12 号地块。该公司截至到 2009 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 22926.30 万元 ，负债总额 14092.95 万元，所有者 权益合计 8833.55 万元。截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 25989.60 万元，负债总额 15882.95 万元，所有者权益 10106.65 万元。该公司为本公司合 并报表范围内的公司。

　　苏州天山水泥有限公司成立于 2003 年 11 月 6 日，公司注册资本 3,000 万 元，为江苏天山水泥集团有限公司的独资公司，该公司主营新型干法水泥熟料磨

　　粉及销售。注册地址：苏州工业园区娄葑镇东南区高垫路北堍。该公司截至到

　　2009 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 12724.82 万元，负债总额 9206.09 万元，

　　所有者权益合计 3518.73 万元。截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为

　　14089.78 万元，负债总额 9883.57 万元，所有者权益 4206.21 万元。该公司为 本公司合并报表范围内的公司。

　　新疆米东天山水泥有限责任公司成立于 2007 年 4 月 24 日，注册资本为

　　20136.494 万元，本公司持有其 64.56%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其

　　19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其 16.07%股权。截止 2009 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产为 66202.03万元， 所有者权益 21489.38 万元， 净利润 44712.65 万元。截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 69712 万元， 负债总额 47266.84 万元，所有者权益 22445.16 万元。该公司为本公司合并报表 范围内的公司。

　　新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司是本公司控股子公司新疆 屯河水泥有限责任公司之分公司，该公司营业场所为沙湾县三道河子镇城南二道 湾；主营范围为生产、销售水泥及制品。该公司截至到 2009 年 12 月 31 日，经 审计的总资产为 29656.91 万元，负债总额 14451.93 万元，所有者权益合计

　　15204.98 万元。截止 2010 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 34240.33 万元，负 债总额 12790.14 万元，所有者权益 21450.19 万元。该公司为本公司合并报表范 围内的公司。

　　三、担保协议的方式、期限和金额

　　（一）、拟继续为江苏天山水泥集团有限公司及其子公司 2011 年到期贷款 及授信提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　银行名称借款单

　　位担保金额

　　借款金额

　　借款日期还款日

　　期借款期

　　限利率担保方

　　式

　　担保方

　　无锡市农行营业

　　部江 苏 天 山 水 泥 集 团 有 限公司 江 苏 天 山 水 泥 集 团 有 限公司

　　1,236

　　1,2362010.11.

　　182011.11

　　.17

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　无锡市农行营业

　　部

　　1,150

　　1,1502010.11.

　　222011.11

　　.21

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　42011.03

　　.4

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　52011.03

　　.5

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　82011.03

　　.8

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,347.1419

　　1,347.14192010.03.

　　92011.03

　　.9

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　招商银行城南支

　　行

　　1,187

　　1,1872010.12.

　　022011.12

　　.01

　　一年

　　基准信用保

　　证天山股份、

　　陈建良

　　民生银行南京分

　　行

　　5,000

　　2,0002010.3.1

　　22011.3.

　　11

　　一年

　　基准信用保

　　证

　　天山股份

　　光大银行北京西 单支行

　　5,000

　　5,000

　　2010.05.

　　25

　　2011.01

　　.26

　　一年基准

　　下浮

　　10%

　　信用保 证

　　天山股份

　　江苏银行无锡河 埒支行

　　无 锡 天 山 水 泥 有 限 公 司

　　2,000

　　2,000

　　2010.09.

　　16

　　2011.09

　　.15

　　一年

　　基准

　　信用保 证天山股份、

　　江苏天山水 泥集团有限 公司、陈建 良

　　江苏银行无锡河 埒支行

　　2,000

　　2,000

　　2010.09.

　　14

　　2011.09

　　.13

　　一年

　　基准

　　信用保 证天山股份、

　　江苏天山水 泥集团有限 公司、陈建 良

　　江苏银行无锡河 埒支行

　　500

　　500

　　2010.09.

　　21

　　2011.09

　　.20

　　一年基准信用 保

　　证天山股份、

　　江苏天山水 泥集团有限 公司、陈建 良

　　合计22,420.141919,420.1419

　　备注：

　　民生银行南京分行授予江苏天山 5,000 万元综合授信，截止 2010 年 11 月末 江苏天山已使用 2,000 万用于短期流动资金借款，3,000 万元用于银票业务。该 授信将于 2011 到期，拟继续申请，用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保 函等业务。

　　（二）、拟继续为宜兴天山水泥有限责任公司 2011 年到期贷款提供担保，明

　　细如下：

　　单位：万元

　　银行名称担保金

　　额借款金

　　额

　　借款日期

　　还款日期借款期

　　限利率

　　担保方式

　　担保方

　　浦 发 银 行 宜

　　兴支行

　　1,200

　　1,200

　　2010.8.2

　　2011.8.2

　　一年

　　基准

　　信用保证

　　天山股份

　　浦 发 银 行 宜

　　兴支行

　　1,800

　　1,800

　　2010.8.6

　　2011.8.6

　　一年

　　基准

　　信用保证

　　天山股份

　　中 信 银 行 无

　　锡 清 杨 路 支 行

　　3,000

　　3,000

　　2010.5.2

　　8

　　2011.5.2

　　0

　　一年

　　基准

　　信用保证

　　天山股份

　　合计6,0006,000

　　拟为宜兴天山水泥有限责任公司新增借款提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　银行名称担保金额借款金额借款期限利率担保方式担保方

　　兴业银行无锡分行3,0003,000一年基准信用保证天山股份

　　（三）、拟为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保

　　1、拟为新疆屯河水泥有限责任公司贷款提供担保明细如下： 单位：万元

　　贷款银行担保金

　　额贷款金

　　额

　　借款日期

　　还款日期担保

　　期限利率

　　担保方式

　　担保方

　　交通银行新疆区分行3,000

　　500

　　2009.6.29

　　2011.6.28二年基准下

　　浮 5%信用保证天山股份

　　工行昌吉州分行9,400

　　9,400

　　2010.6.22

　　2011.6.21一年

　　基准信用保证天山股份

　　建行昌吉州分行5,5005,5002010.4.122011.4.11一年基准信用保证天山股份

　　中行昌吉州分行2,000

　　2,000

　　2010.03.06

　　2010.12.16一年基准 下

　　浮信用保证天山股份

　　合计19,90017,400

　　2、拟为新疆屯河水泥有限责任公司银行承兑汇票明细如下：

　　单位：万元

　　银行担保金

　　额

　　银票金额

　　担保期限

　　担保方式

　　担保方

　　乌鲁木齐商行昌吉分行8,0001,360一年信用保证天山股份

　　民生银行深圳分行10,000990一年信用保证天山股份

　　合计18,0002,350

　　3、拟为新疆屯河水泥有限责任公司新增借款提供担保，如下：

　　单位：万元

　　银行名称担保金额借款金额借款期限利率担保方式担保方

　　中行昌吉州分行8,0008,000一年基准下浮信用保证天山股份

　　（四）、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供的担保

　　1、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司短期流动资金借款明细如下： 单位：万元

　　贷款银行贷款金额借款期限利率担保方式担保方

　　中行阿克苏地区分行1,450一年基准信用保证天山股份

　　2、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　授信银行授信金

　　额期限利率担保方式担保方

　　浦发银行乌鲁木齐分行8,000一年基准下浮信用保证天山股份

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　（五）、拟由子公司为本公司提供的担保

　　2010 年末本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司综合授 信 7,500 万元提供担保，为新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流动资金贷 款 1,717 万元提供担保。2011 年上述综合授信及 800 万元流动资金贷款将要到 期，拟继续提供担保。

　　1、流动资金贷款明细如下：

　　单位：万元

　　贷款银行担保金

　　额贷款金

　　额

　　借款日期

　　还款日期借款

　　期限

　　利率

　　担保方式

　　担保方

　　工商银行巴州分行

　　800

　　800

　　2010.3.11

　　2011.3.10

　　一年

　　基准 下浮

　　信用保证阿 克 苏 天 山

　　多 浪 水 泥 有 限责任公司

　　2、综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　授信银行

　　授信金额

　　借款期限

　　利率担保

　　方式

　　担保方

　　招商银行乌鲁木齐分行

　　7,500

　　一年基准

　　下浮信用

　　保证阿克苏天山多浪水泥有限责

　　任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　（六）、2011 年需由子公司之间提供担保 20,500 万元：

　　1、2011 年到期后贷款或授信继续由后注担保单方提供担保：

　　单位：万元

　　被担保方贷款

　　银行担保

　　金额贷款

　　金额

　　借贷日期

　　还贷日期借款

　　期限利率担保

　　方式

　　担保方

　　无锡天山 水泥有限 公司江苏银

　　行无锡 河埒支 行

　　2,000

　　2,000

　　2010.9.16

　　2011.9.15

　　一年

　　基准

　　信用保 证

　　天山股份、江苏天

　　山水泥集团有限 公司、陈建良

　　无锡天山 水泥有限 公司江苏银

　　行无锡 河埒支 行

　　2,000

　　2,000

　　2010.9.14

　　2011.9.13

　　一年

　　基准

　　信用保 证

　　天山股份、江苏天

　　山水泥集团有限 公司、陈建良

　　无 锡 天 山 水 泥 有 限 公司江苏银

　　行无锡 河埒支 行

　　500

　　500

　　2010.9.21

　　2011.9.20

　　一年

　　基准

　　信用保 证

　　天山股份、江苏天

　　山水泥集团有限 公司、陈建良

　　苏 州 天 山

　　水 泥 有 限 公司浦发银

　　行沧浪 支行

　　1,000

　　500

　　2010.5.31

　　2011.5.31

　　一年

　　基准

　　信用保 证

　　江苏天山水泥集 团有限公司

　　新 疆 屯 河

　　水 泥 有 限 责 任 公 司 沙 湾 五 宫 水 泥 分 公 司

　　中国银 行沙湾 县支行

　　5,000

　　2,000

　　一年

　　基准

　　信用保 证

　　新疆屯河金波水 泥有限责任公司、

　　新疆屯河富蕴水 泥有限责任公司

　　合计10,5007,000

　　2、新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　被担保方授信银行授信金额期限利率担保方式担保方

　　新疆米东天山水

　　泥有限责任公司浦发银行乌鲁

　　木齐分行

　　10,000

　　一年

　　基准下浮

　　信用保证阿克苏天山多浪水

　　泥有限责任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　四、董事会意见 本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司提

　　供担保的议案》，董事会认为上述担保是基于本公司及子公司生产经营对资金的

　　正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止 2010 年 9 月 30 日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额（按持股比 例计算）为 200,661.07 万元，占 2010 年 9 月 30 日未经审计净资产的 59.52％； 公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为 200,661.07 万元，2010 年

　　9 月 30 日未经审计净资产的 59.52％，具体如下：

　　1、截止 2010 年 9 月 30 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为

　　190,063.24 万元，占 2010 年 9 月 30 日未经审计净资产的 56.38％，部分子公司 的其它股东也承担了相应的担保；

　　2、截止 2010 年 9 月 30 日，子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为

　　2,394.10 万元，占 2010 年 9 月 30 日未经审计净资产的 0.7％；

　　3、截止 2010 年 9 月 30 日，子公司对母公司担保余额（按持股比例计算） 为 8,203.73 万元，占 2010 年 9 月 30 日未经审计净资产的 2.43％；

　　4、截止 2010 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在对外担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的四届二十次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

二Ｏ一一年一月十一日