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铁道部发债150亿融资 尚有六千余亿债务待还
2012/02/22 00:00
来源：广州日报 潘彧
今日，铁道部将公开招标发行150亿元中期票据。这是进入今年以来，铁道部首次在银行间债券市场发债。记者从中国债券信息网看到铁道部的发布公告称，将于2月22日公开招标发行150亿元中期票据，期限为5年。同时，公告透露，铁道部发行中期票据的注册金额为600亿元。 ......
今日，铁道部将公开招标发行150亿元中期票据。这是进入今年以来，铁道部首次在银行间债券市场发债。
记者从中国债券信息网看到铁道部的发布公告称，将于2月22日公开招标发行150亿元中期票据，期限为5年。同时，公告透露，铁道部发行中期票据的注册金额为600亿元。
发行利率仍有下行空间
2011年10月起，铁道债就已经被定义为政府支持债券，资质明显好于AAA级企业债，并且享有利息收入所得税减半优惠。
截至目前，所有商业银行对铁道部及铁路局运输企业贷款全部免除担保，以信用方式提供。经联合资信评估有限公司评级，铁道部主体长期信用级别AAA 级，评级展望为稳定，本期中期票据信用级别AAA 级，铁道部收益率仍有下行空间。同时，据业内人士估计，由于铁道部发行本期中票适逢降准，发行利率应该会比此前略降。
铁道部还在公告中介绍，本期中期票据募集资金将用于铁路建设、机车车辆购置和运营中的资金周转。
联合资信对于铁道债给出的评级报告认为，本期中票到期不能偿还的风险极低。
铁道部公告也显示，铁路行业拥有庞大的资产和稳定的现金流，发展前景良好，“正处于大规模扩张时期，路网建设、客货运量的不断上升带来可观的经营性现金收入，为各种负债还本付息提供资金保证。”
但是，联合资信同时提醒称，“虽然目前负债水平仍处于较合理水平，但随着铁路建设投资规模的扩大，未来发行人资产负债率仍可能进一步上升”。
据了解，截至本期中期票据发行前，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为6330亿元，其中：中国铁路建设债券合计金额为4720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计金额为550亿元、中期票据合计金额为1020亿元。
中国铁道部此前公布数据显示，今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.8亿元人民币，较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3亿元，同比大减76%。这些数据表示，今年铁道部的整体资金情况依然不容乐观。
此前，有消息人士对媒体表示，铁道部拟发行总额约1500亿元人民币的企业债，并希望首批在一季度能成功发行。如果此计划成行，铁道部今年企业债的融资规模将高于去年的千亿水平。
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