四川双马:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川和谐双马股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 占用方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 核算的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 (不含利息) 控股股东、实际控制人 - - - - - 非经营性占用 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 - - - - - 非经营性占用 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 单位：人民币万元 往来方与上市公 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期末 其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 (不含利息) 息(如有) 控股股东、实际控制人 - - - - - 及其附属企业 西藏锦兴企业管理有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 150,929.78 7,450.00 7,047.49 165,427.27 - 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 西藏锦旭企业管理有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 112,734.74 36,878.21 6,017.99 155,630.94 - 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 上市公司的子公司 西藏锦川企业管理有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 49,658.67 60.00 1,591.93 41,323.99 9,986.61 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 及其附属企业 成都和谐双马投资有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 12,709.71 10.00 362.98 11,292.06 1,790.63 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 成都和谐双马科技有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 4.85 100.00 2.23 107.08 - 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 西藏锦凌企业管理有限公司 本公司之子公司 其他流动资产 - 1,630.00 54.00 48.86 1,635.14 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 西藏锦旭企业管理有限公司 本公司之子公司 其他非流动资产 4,454.43 - 135.17 4,589.60 - 委托贷款及委贷利息 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 - - - - - 总计 330,492.18 46,128.21 15,211.79 378,419.80 13,412.38 ______________________ ______________________ _____________________ 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人