房地产行业亟须构建新发展模式“破题”
在“防风险、保民生、促消费”目标驱动之下，2023年的房地产行业，困难和压力仍在，但迎来了突围和改变。
保障房建设计划调整 未来水泥概念股受益最多
2013/11/04 09:31
来源：广州日报 杨欣 潘彧
业内人士分析称，未来住房市场将以扩大供给取代压制需求。这也消除了此前关于3600万套保障房建设计划要调整的种种传闻，受此消息影响，保障房概念股10月31日表现活跃，部分保障房地产概念股和水泥建材股纷纷拉涨。 ......
中共中央总书记习近平近日强调，加快推进住房保障和供应体系建设，是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务。业内人士分析称，未来住房市场将以扩大供给取代压制需求。这也消除了此前关于3600万套保障房建设计划要调整的种种传闻，受此消息影响，保障房概念股10月31日表现活跃，部分保障房地产概念股和水泥建材股纷纷拉涨。
中共中央政治局10月29日下午就加快推进住房保障体系和供应体系建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时表示，“要千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置”，“只有坚持市场化改革方向，才能充分激发市场活力，满足多层次住房需求。”
扩大供给取代压制需求
习近平指出，“十二五”规划提出，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3600万套（户），到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右，这是政府对人民作出的承诺，要全力完成。这也消除了此前关于3600万套保障房建设计划要调整的种种传闻。
10月31日早盘保障房板块涨幅居前，截至收盘，板块整体逆势上涨，其中新华联（000620）涨停。此外，水泥股早盘走势强劲，同力水泥（000885）收盘上涨9.93%。
保障房板块受益上扬
在A股市场上，“保障房”概念成了市场的新宠儿，大有赶超前期高铁、水利等概念的趋势。跟保障房建设相关的不少房地产、建材、水泥、家电等板块上市公司近期都有不错的表现。
记者了解到，保障房概念板块涵盖了房地产股、玻璃、水泥、建筑建工等相关类个股50只。2010年上半年，在3600万套保障房战略等保障房政策利好刺激下，保障房概念地产股曾掀起数波涨势。但在2011年地产股跳水潮中，保障房概念股股价同样不保障。除了北京城建（600266）外，其余保障房地产股皆一片跌势，新黄浦（600638）、城投控股（600649）、首开股份（600376）等保障房概念地产股2011年市值缩水程度皆超过20%。
保障房概念股在2011年一片深跌，主要缘于两个原因。首先是，2011年保障房建设基本停留在概念层面，并未给相关保障房概念股带来实质利好。其次是，当时的保障房地产股房企，九成以上为当地一些中小型国企，这些中小型房企，在2011年地产业进一步集中化、寡头化发展的背景下，市场份额进一步萎缩，业绩大多不好看。
而今年以来，有关部门屡次强调保障房的重要性，并且措施也逐步到位。如果保障房建设中的资金问题等得到机制性的解决，保障房概念将不再停留在概念炒作，而有可能形成实质利好。
走势预测
四大板块将受益
大同证券投资顾问付永翀认为，涉及到保障房建设以及城中村改造的房地产企业将从中获益，可以关注涉及此类项目比较多的公司。据了解，相关公司主要有福星股份（000926）、云南城投（600239）、天房发展（600322）、栖霞建设（600533）、城投控股等。
国金证券（600109）房地产行业分析师曹旭特在接受记者采访的时候表示，“我觉得保障房的建设对于商品房的房价并不会产生太大的影响，对于建材、家电等行业将起到一定的带动作用。”
而和地产类公司是否受益尚存一定争议不同，市场对于建材行业受益于保障房建设的看法基本一致。而在建材大类中，水泥股最被看好。
多家券商分析报告指出，保障房受益的第一梯队是水泥板块，第二梯队是建材板块，第三梯队是建筑板块，第四梯队是装修和园林绿化，第五梯队是家电板块。
高华证券亚洲区分析师朱悦更乐观地看好水泥股，她认为水泥股是纯内需股且国内库存水平较低，保障房中的水泥板块可最直接地受益于国内保障房和基建投资的增长，在整个板块中最可看好。
编辑：刘冰
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