政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
6月17日~6月21日,机械行业指数下跌4.5%,沪深300下跌4.1%,机械行业整体跌幅大于沪深300。最近三个月,平均亏损幅度大于15%的有成发科技、三一重工、开山股份、中联重科、聚龙股份、海伦哲和吉鑫科技。......
6月17日~6月21日,机械行业指数下跌4.5%,沪深300下跌4.1%,机械行业整体跌幅大于沪深300。其中工程机械指数下跌8.8%,机床工具指数下跌3.9%、重型机械指数下跌5.7%、铁路设备指数上涨0.4%、军工指数下跌4.5%、造船指数上涨1.3%、节能减排设备指数下跌4.4%、石油天然气设备指数下跌1.1%、通用机械与零部件指数下跌3.7%。除机床工具、铁路设备、造船、通用机械与零部件和石油天然气设备跑赢沪深300外,机械行业整体及其余细分板块均跑输沪深300。
6月21日收盘,机械行业整体PE(TTM)为36.9倍、PB(MRQ)为2.1倍。其中,工程机械整体PE为12.3倍、PB为1.4倍;机床工具整体PE为-510.2倍、PB为1.7倍;重型机械整体PE为-37.8倍、PB为1.3倍;铁路设备整体PE为17.8倍、PB为1.6倍;军工整体PE为40.6倍、PB为2.6倍;造船整体PE为35.0倍、PB为1.6倍;节能减排设备整体PE为29.3倍、PB为2.9倍;石油天然气设备整体PE为38.9倍、PB为3.6倍;通用机械与零部件整体PE为43.3倍、PB为2.8倍。与6月14日相比,除机床工具、造船和重型机械PE上升外,机械行业整体及其余细分板块的PE均下降。
编辑:刘冰
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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