[专题]2024年水泥行业上市公司一季报综评
需求严重下滑加之市场竞争激烈,水泥价格低开低走,持续探底,行业亏损面扩大,一季度行业亏损额超过2016年,企业经营压力之大前所未有。
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金隅股份是全国范围内的大型建筑材料,也是北京地区重要的房地产开发及物业投资与管理公司,是中国大型建材生产企业中较少的具有纵向一体化产业链结构的建材生产企业,业务间形成支持与促进。主营业务包括水泥及混凝土(2010H1 收入占比40.81%)、新型建材(21.7%)、房地产开发(28.87%)、物业投资与管理(4.75%)。公司10 年底水泥年产能超过4000 万吨,水泥产能分布以京津冀为中心,部分在山西、河南等地,北京地区水泥市场占有率超过40%。公司也是北京地区最大的商品混凝土供应商,水泥产能高速增长以及下游混凝土端销售渠道把控使得公司具备极强水泥市场控制能力。
公司是北京地区领先房地产开发企业,公司拥有638 万平米土地储备;公司也是北京最早最大的保障房参与者之一,具备丰富的保障房开发经验,截止10 年中公司开发建设6 个经适房项目、6 个两限房项目,建设政策性住房约400 万平米,提供住房5 万余套。公司保障房开发用地来自于自有工业用地,成本低廉,保障房项目盈利良好。
投资建议与评级:水泥价格北京上涨100 元、天津上调50 元,因为所处区域今年仅有3 条生产线投产,供需关系良好,预期北京与天津6-7 月还有可能上调50 元,一旦区域价格联盟形成则河北区域水泥价格有从340 元提高到500 元的可能。金隅股份是牛市较好配置,即有水泥弹性又有保障住房概念,建议谨慎增持,目标价格18.8 元。
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