[调研]水泥企业最新调研纪要(4.30)
4月中旬前后,长三角地区大面积推涨水泥价格,实际落实情况如何?中国水泥网水泥大数据研究院对浙江、江苏部分水泥企业进行调研,了解具体情况,主要内容如下......
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机构:北京首证
三一重工:海外布局与资产注入推高行业龙头盈利能力
三一重工(600031):公司主要从事工程机械的研发、制造、销售,产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种,主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。
今年1-2月,公司生产销售数据达到了历史同期最好水平,1月份销售额为15亿元,2月份达到8亿元的水平。公司目前生产任务饱满订单充裕,结合对行业的判断,预计整个上半年公司的经营业绩可能会持续超出市场预期。
由于基建投资设备需求保持旺盛以及房地产需求和房地产新开工持相对乐观的态度。目前打击囤地的政策对新开工有一定的刺激作用,由于去年下半年销售火爆和房地产开发的滞后,存量房已经降低至近年历史较低水平,迫使企业增加新开工。其中中西部二、三线城市的房地产建设十分活跃;另外,今年保障性住房的建设力度明显超过了以往,达到300万套保障性住房和200万套棚户区改造的目标,若以每套100平方米计算,则已经相当于2009年全年新开工面积的43.3%.
汽车起重机注入将增厚公司业绩,公司将兑现股改承诺,将集团公司的汽车起重机和其他工程机械资产注入上市公司。2009年集团公司轮式起重机实现销售1412台,销售收入14.18亿元,市场占有率5.1%.2010年公司计划排产3500台,2012年的销售目标为100亿元。
海外市场未来有望成为公司发展新引擎,三一集团规划2012年销售收入达到1000亿元,其中出口占比从2009年的不足10%上升至50%.在通过一系列海外投资建厂完成全球产业布局的同时,公司在产品国际化认证、营销网络和技术研发上都进行了充分的准备,目前公司产品性能已经接近欧美一线品牌,同时在性价比和售后服务方面拥有优势,预计海外市场未来有望成为公司发展的新引擎。从行业角度分析,当各方面条件成熟时,预计中国企业可以在3-5年内使某种机械产品完成进口替代。因此看好三一重工的挖掘机业务,虽然目前公司仅占有7%的国内市场份额,在未来的2-3年内在挖掘机方面将有望从外资企业手中夺取大量市场份额。
二级市场上,该股近期随着指数的走弱出现了连续回调,技术指标存在一定的超卖现象,今日随着大盘的回升盘中渐有企稳反弹迹象,鉴于该股目前有一定的估值优势以及较高的安全边际,预计后市有望跟随大盘的企稳快速走高。建议投资者重点关注。
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4月中旬前后,长三角地区大面积推涨水泥价格,实际落实情况如何?中国水泥网水泥大数据研究院对浙江、江苏部分水泥企业进行调研,了解具体情况,主要内容如下......
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
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