政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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公司上市四年间不断完善工程机械产品链,使产品系列从混凝土机械→路面机械→桩工机械→起重机械快速延伸。虽然三一重工( 44.97,-1.17,-2.54%)在销售规模和产品系列等方面落后于徐工集团,但它的竞争优势、盈利能力、成长速度可以排在行业之首,甚至它已被CAT列入竞争对手的“黑名单”。工程机械行业是个周期性波动较强的行业,2004年的宏观调控中,需求的快速下降与公司激进的经营风格曾经为公司带来过风险,路面机械产品也曾因高速公路投资增长放缓而销售下降,但是我们看到在过去的两年三一重工的进步:泵车系列从37m延伸到66m,混凝土机械产品市场份额提高了约20个百分点,国内市场占有率接近70%;公司的新产品旋挖钻机市场占有率也是第一位;还有集团正在培育的新产品煤机和挖掘机增长势头也十分可观。
目前由三一重工研制的世界首台高效微泡型高速铁路沥青砂浆车近日通过德国马克斯·博格公司组织的专家验收,其关键技术指标全部达到德国标准。该产品首创的微泡沥青砂浆专利制造技术,彻底解决了对沥青砂浆质量有重大影响的砂浆含气问题。这也标志着中国高速铁路施工设备在国产化道路上又迈出了重要一步。有分析预计三一重工中报业绩将大幅增长。1季度公司业绩快速增长,主营业务收入和净利润同比增长119%和508.66%,其中净利润有71%来自股权投资收益和会计政策变更,公司实际净利润同比增长53.84%。预计今年上半年公司每股收益为0.96元,增长276.47%,其中来自投资收益的比例预计将有所下降。
二级市场走势观察,该股从6月13日开始进行了短期高位横盘整理,昨日放量逆势上扬,KDJ指标也显示了黄金金叉买入机会,建议投资者后市给予重点关注。
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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