政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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在2007年春节前的20个交易日内,“三一系”通过减持原从二级市场增持的三一重工(600031)(行情,资讯)股份和“小非”已解禁流通股份,获得了超过300%的收益率。 三一重工日前公告,2007年1月22日至2月16日期间,公司控股股东三一集团有限公司及其关联公司三一汽车制造有限公司和三一重机有限公司累计从二级市场减持公司股份16,501,184股,占总股本的3.43%,平均减持价格为37.85元/股。其中,三一集团、三一汽车、三一重机分别减持公司股份6,015,874股、7,438,089股和3,047,221股。 公告表示,此次三一集团、三一汽车减持股份为原从二级市场增持部分,三一重机减持股份为“小非”已解禁流通股份。 根据公开信息测算,三一集团和三一汽车减持的上述股份当初建仓时平均成本不过每股7.94元,三一重机的持仓成本也仅为4.26元/股,因此,增减之间三一系收益率超过300%。 资料显示,自2005年6月17日至2006年7月6日期间,三一集团和三一汽车分别从二级市场增持三一重工股份14,334,803股、12,622,577股,共计26,957,380股。 根据三一重工有关公告,“三一系”上述增持主要分四个阶段:2005年6月17日至8月17日,增持10,317,470股,期间除权后股价区间为6.35-8.835元;2005年10月11日至2005年11月30日,增持6,330,089股,期间股价区间为5.41-6.60元;2006年3月1日至6月9日,累计分别买入、卖出3023154股,净买入7352567股,公告透露的交易价格区间分别为5.99元-11.41元、8.6元-11.2元;2006年6月12日至7月6日,增持2,957,254股,期间股价区间为10.00-15.35元。 假设三一系在透露交易价格区间的增持行为中以区间算术平均价买入和卖出,其他增持行为以期间股价区间的算术平均值买入,则在上述四个增持阶段的每股增持成本分别为7.59元、6.01元、8.21元和12.68元。以此计算,三一系增持上述共计2695.74万股,共计投入2.14亿元,加权平均建仓成本为7.94元/股。 按照37.85元/股的平均减持价格计算,三一系上述增持股份的收益率为376.70%。 此外,三一重机持有三一重工法人股5911974股,自2006年6月17日起获得上市流通权。资料显示,该等股份是由从湖南高科技创业投资有限公司原持有的三一重工国有法人股334.64万股转让而来,当初转让成本为2496万元,合每股转让价7.46元。后经股改、分红派息,该股份变为5911974股,持股成本也降为4.26元/股。如按37.85元/股的平均减持价格计算,三一重机上述持有股份的收益率更是高达787.90%。 不过,市场人士并不认为此次减持代表三一集团认为三一重工股价高估。中信证券报告认为,此次三一系减持套现6.25亿元主要是为了缓解即将到期的近9亿元短期融资券的资金需求,并且减持股份主要来源于原增持部分,说明三一集团仍对三一重工未来发展前景看好。 |
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一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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