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山东：2024年错峰生产计划总时间不少于200天
旺季来临、价格连涨 水泥市场将何去何从
2021/09/26 09:49
来源：上海证券报
据悉，伴随着九月中旬以来多地出台一系列举措，水泥价格进入“飙升”模式，有的地区甚至一周内多次大幅上涨。......
“水泥供给受限，叠加‘金九银十’需求旺盛，价格必然不断上涨。”谈及近期水泥市场的表现，有业内人士直言。
据悉，伴随着九月中旬以来多地出台一系列举措，水泥价格进入“飙升”模式，有的地区甚至一周内多次大幅上涨。
中国水泥网行情数据中心的消息显示，自8月开始，浙江地区水泥价格已累计完成5轮普涨，且第6轮普涨已经启动；江苏水泥价格已基本完成5轮涨幅，其中苏锡常5轮累计涨幅达230-250元/吨；北方地区水泥价格也已开启上调模式；东北地区水泥价格9月初大幅推涨，目前尚在推进落实阶段，主要企业酝酿继续通知上调一轮。
图片来源：中国水泥网
水泥价格有望“超预期”
“8月水泥行业处于淡季向旺季过渡阶段，水泥价格率先触底回升。9月份是传统需求旺季，随着下游需求的释放，预计水泥产量或有增加,但提升幅度有限。”水泥大数据研究院相关人员分析认为。
如广西地区8月底召开会议明确指出，水泥行业9月份产量，不得超过2021年上半年平均月产量的40%；9月份用电负荷，不超过上半年平均月负荷的40%。
德邦证券在研报中直言，相关政策或执行到年底，叠加煤炭等能源成本价格持续上涨，预计四季度水泥价格上涨将超预期，重现2010年涨价境况，企业盈利弹性再次显现。
图片来源：德邦证券研报
研报数据显示，因水泥库存快速下降，华东出货率恢复到九成以上，华中、华南出货率恢复到八成以上。供需偏紧导致价格大幅推涨，不少地区均出现100元/吨以上的涨幅，华东、华南均已超过2019年第四季度价格高点。
图片来源：中国水泥网
“水泥作为一种刚性需求的大宗工业产品，是工程施工的必需品，且没有替代品，极易受到来自供给和需求两端的影响。”业内人士分析称。
就需求端来看，房地产投资增速持续放缓，对水泥需求贡献度降低；基建方面，8月新增地方政府专项债4884亿元，发行速度较7月明显加快，预计9月份专项债发行规模将延续8月放大趋势，基建将对水泥需求提供较强支撑。
水泥协会：保供给、稳市场
“进入9月份以来，价格出现急速上涨现象，这不符合水泥行业供给侧改革的高质量发展要求。”针对近期水泥价格普遍上涨，9月22日，中国水泥协会发布《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格的通知》(以下简称《通知》)。
《通知》明确要求：各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨，并与企业所在地政府部门做好沟通，既要保障地方经济建设所需水泥产品，又要兼顾落实相关调控目标。
9月24日，云南省水泥协会再次发布《关于稳定云南水泥市场的通知》，进一步重申中国水泥协会此前《通知》的相关要求，并在基本原则中要求，全省全部水泥企业落实“102月错峰生产时间不少于40天”的政策；省协会积极与政府、原材料源头企业及供应商沟通，平抑原材料上涨过快过高的势头，积极协调企业间保供中存在的各种问题。
上海证券报记者注意到，近期多家水泥企业在互动易上就价格上涨回应了投资者关切。塔牌水泥更是在本月中旬股价异动公告中紧急“澄清”：近期水泥价格持续上涨会对公司经营业绩产生一定影响，但影响不大。
图片来源：塔牌水泥9月14日异动公告
有投资者问及海螺水泥（600585），部分地区水泥价格大幅上涨，公司相关基地是否受影响？对业绩是否有较大影响？公司坦言，局部地区的调控政策将压减水泥产品供给，对局部地区市场供需关系有一定影响。
当投资者问及上峰水泥（000672）“煤炭价格上涨对公司水泥吨成本的影响”时，上峰水泥称，煤炭价格上涨会增加水泥熟料的制造成本，公司煤炭供应总体稳定。
另有投资者问：“公司对下半年或者四季度水泥和熟料生产量多少万吨有大致预测吗？会高于往年吗？”上峰水泥表示，四季度华东一般是水泥行业旺季，西北一般11月份以后逐渐进入冬季错峰生产期。另外，同比去年四季度，今年增加了贵州和内蒙的生产线产量。
编辑：刘群
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