1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种
:人民币
项目 期末数 期初数
现金 3,279.72 114,108.36
银行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他货币资金 18,497,510.84 303,041.74
合计 51,868,019.38 53,266,792.29
其他货币资金中应付票据保证金为18,000,000.00元。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
本 本
项 期 期
目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 增 减
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投资
合计 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末数
项 期末市价总额
目 帐面余额 跌价准备 帐面净额
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投资
合计 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投资截止2004年12月31日的市值为1,215,524.96元，公司将市价低于成本的差
额提取短期投资跌价准备。股票市价资料来源于上海、深圳证券交易所2004年12月31日
收盘价。
3、应收票据：
单位:元
币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,549,527.00 19,693,376.94
合计 7,549,527.00 19,693,376.94
应收票据期末较年初减少幅度较大的主要原因系本期背书转让银行承兑汇票量较大
，导致应收票据减少。
无已贴现、抵押的银行承兑汇票。
无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账 龄 比例
金 额 坏账准备
（%）
一年以内 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 计 237,074,811.3 30,227,281.7
100
账面价值 206,847,529.60
期初数
账 龄 比例 坏账准备
金额 坏账准备
（%） 计提比例
一年以内 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 计 193,338,734.5 21,019,707.
100
账面价值 172,319,027.36
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 21,019,707.19 9,207,574.51
转回数
转
项目 期末余额
转 转
合
回 出 销
计
数 数 数
应收帐款坏帐准备 30,227,281.70
（3）应收账款前五名欠款情况
单
位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账龄 比例
金 额 坏账准备
（%）
一年以内 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合计 122,400,997.0 100 1,858,457.4
账面价值 120,542,539.53
期初数
账龄 比例 坏账准备
金额 坏账准备
（% 计提比例
一年以内 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合计 92,043,402. 100 1,755,005.5
账面价值 90,288,396.87
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 转回 转出 转销
数 数 数 合
其他应收款坏帐准 计
1,755,005.53 103,451.95
备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准 1,858,457.48
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他应收款主要单位
单
位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
秦岭水泥宝鸡有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陕西省耀县水泥厂 控股股东 15,990,333.03
秦岭水泥铜川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
礼泉秦岭水泥有限责任公司 参股公司 9,018,352.58
陕西西汉高速公路有限公司 销售客户 4,783,387.94
合计 /
单位名称 欠款时间 欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司 往来款
陕西省耀县水泥厂 代垫款
秦岭水泥铜川有限公司 往来款
礼泉秦岭水泥有限责任公司 代付设备款等
陕西西汉高速公路有限公司 合同保证金
合计 / /
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 龄
金额 比例（%）
一年以内 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 计 33,045,567.60 100
期初数
账 龄
金额 比例（%）
一年以内 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年 36,927.05 0.10
五年以上 0 0
合 计 37,133,284.57 100
无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。
账龄超过一年的预付账款主要为未结算的设备款，及已预转固单尚未结算的工程、
设备款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元
币种:人民币
期末数
项目 跌价
账面余额 账面价值
准备
原材料 89,489,105.04 89,489,105.04
库存商
27,667,659.34 27,667,659.34
品
在途物
2,980,287.12 2,980,287.12
资
包装物 656,367.35 656,367.35
低值易
141,266.73 141,266.73
耗品
在产品 48,066,571.95 48,066,571.95
发出商
8,183,623.72 8,183,623.72
品
合计 177,184,881.25 177,184,881.25
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 66,048,301.31 35,768.90 66,012,532.41
库存商
41,511,838.72 41,511,838.72
品
在途物
1,724,806.13 1,724,806.13
资
包装物 2,699,273.21 2,699,273.21
低值易
184,928.49 184,928.49
耗品
在产品 41,511,838.72 41,511,838.72
发出商
28,984,146.64 28,984,146.64
品
合计 161,794,328.80 35,768.90 161,758,559.90
（2）存货跌价准备
公司期末将单项存货成本与可变现净值比较，未发现存货可变现净值低于其账面成
本的的情况。
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元
币种:人民币
期初数
项目 减 本期增加
帐面余额 值 帐面净额
准
长期股权投 备
资
（1）成本
法长期股权 17,716,037.42 17,716,037.42
投资
其中：长期
股票投资
成本
法其他长期
股权投资
（2）权益
法长期股权 49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
投资
其中：对子
49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
公司投资
对合
营公司投资
对联
营公司投资
股权投资差
3,384,764.34 \ \
额
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他
长期债券投
资
其他长期投
资
合计 70,691,720.42 189,400,000
期末数
项目 本期减少
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投
资
（1）成本
法长期股权 17,716,037.42 1,567,603.74 16,148,433.68
投资
其中：长期
股票投资
成本
法其他长期
股权投资
（2）权益
法长期股权 238,990,918.66 238,990,918.66
投资
其中：对子
238,990,918.66 238,990,918.66
公司投资
对合
营公司投资
对联
营公司投资
股权投资差
423,095.54 \ \ 2,961,668.80
额
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他
长期债券投
资
其他长期投
资
合计 423,095.54 259,668,624.88 1,567,603.74 258,101,021.14
①公司本期增加了对子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司的投资，出资资产
为：
a：以截至2004年9月30日公司为该子公司代垫的各项应收款项102,229,263.76元。
b：以21台散装水泥罐车（2004年8月31日账面原值5,739,886.30元，账面净值4,7
31,855.98元）经中宇资产评估有限责任公司（评估基准日为2004年8月31日）中宇评报
字[2004]第191号评估，评估值为4,417,565.11元。
c：以265,630.73平方米土地使用权（账面原值46,707,900.00元，账面净值45,69
5,895.52元，）经陕西华地不动产评估咨询有限公司陕华地估字[2004]413号评估，评
估值50,153,258.00元。
d:货币资金32,199,913.13元。
以上共计增加投资18,900万元；使该子公司注册资本由2000万元增加至20,900万元
，
②投资秦岭水泥旬阳有限公司330,000.00元。子公司陕西秦岭运输有限责任公司增
加对陕西耀县水泥厂置业有限公司的投资70,000.00元。
（2）长期股权投资
单位
:元 币种:人民币
占被
与
投资
被投
公司
资单 母
注册 投资成本 追加投资额 期初余额
位名 公
资本
称 司
关 比例
系 (%)
礼泉
秦岭
水泥 参
股 37.69 15,676,037.42 15,676,037.42
有限
公
责任
公司 司
西安
高科 参
实业 股 1,220,000.00 1,220,000.00
股份
公
公司
司
陕西
汉江
参
建材 股 600,000.00 600,000.00
股份
公
公司
司
秦岭
水泥 控 98.33 29,500,000.00 29,500,000.00
股
宝鸡
有限 公
公司 司
陕西
耀县
水泥 子
厂置 公
220,000.00 150,000.00
业有 司
限公 参
司 股
陕西
秦岭
水泥
（集 控
股 100.00 209,160,918.66 189,000,000.00 20,160,918.66
团）
铜川 公
有限 司
公司
秦岭
水泥 控
旬阳 66 330,000.00
股
有限
公
公司 司
合计 / / 256,706,956.08 189,000,000.00 67,306,956.08
被投
资单
本期增 核算方
累计增减额 期末余额
位名 减额 法
称
礼泉
秦岭
水泥
15,676,037.42 成本法
有限
责任
公司
西安
高科
实业 1,220,000.00 成本法
股份
公司
陕西
汉江
建材 600,000.00 成本法
股份
公司
秦岭
水泥 29,500,000.00 权益法
宝鸡
有限
公司
陕西
耀县
水泥
厂置
70,000.00 70,000.00 220,000.00 成本法
业有
限公
司
陕西
秦岭
水泥
（集
189,000,000.00 209,160,918.66 权益法
团）
铜川
有限
公司
秦岭
水泥
旬阳 330,000.00 330,000.00 330,000.00 权益法
有限
公司
合计 400,000.00 189,400,000.00 256,706,956.08 /
减值准备
被投资单位名称
本期增加 期末数
礼泉秦岭水泥有限责任公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合计 1,567,603.74 1,567,603.74
①本公司向参股公司礼泉秦岭水泥有限责任公司投资15,676,037.42元，占其注册
资本的比例为37.69%，仅向该公司委派一名副总经理和有关工程技术人员，主要提供日
常水泥生产中的技术支持和服务，不参与该公司的财务和经营决策，不具有实质控制权
和重大影响，对该公司按成本法进行核算。
由于投资的礼泉秦岭水泥有限责任公司成立3年来未给本公司带来收益，本公司又
无法对其实施重大影响，依照谨慎性原则本期对其计提投资额10%的减值准备。
②秦岭水泥旬阳有限公司是本公司与陕西省旬阳水泥厂共同投资的从事水泥制造、
销售、运输及水泥产品相关的技术服务企业。
（3）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名 期初 本期 本期
初始余额
称 金额 增加 减少
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 3,573,057.74
有限责任公司
陕西秦岭运输
657,897.68
有限责任公司
合计 4,230,955.42
被投资单位名 形成 摊销
摊销金额 期末余额
称 原因 年限
陕西秦岭水泥
集团特种水泥 1,071,917.31 2,501,140.43
有限责任公司
陕西秦岭运输
197,369.31 460,528.37
有限责任公司
合计 1,269,286.60 2,961,668.80 / /
西安正衡资产评估有限责任公司以2001年12月31日为基准日，分别对陕西秦岭水泥
集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限责任公司的整体资产进行评估，耀县水
泥厂将其持有的股权以评估价作为股权转让价与本公司进行资产置换。股权转让价与被
投资单位账面净资产的差额作为长期股权投资差额，公司按10年期限摊销。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,171,537,408.85 55,337,866.20
其中：房屋及建筑物 55,337,866.20 13,126,460.66
机器设备 13,126,460.66 1,213,748,814.39
二、累计折旧合计： 395,113,731.09 64,390,304.28
其中：房屋及建筑物 117,263,458.62 17,404,586.05
机器设备 243,032,634.15 41,029,855.18
三、固定资产净值合计 776,423,677.76
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计 8,651,020.49 4,800.03
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,651,020.49 4,800.03
五、固定资产净额合计 767,772,657.27
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 13,126,460.66 1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物 93,930.47 429,802,184.19
机器设备 398,176.16 706,357,415.95
二、累计折旧合计： 6,123,807.40 453,380,227.97
其中：房屋及建筑物 9,115.34 134,658,929.33
机器设备 328,112.20 283,734,377.13
三、固定资产净值合计 760,368,586.42
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计 8,655,820.52
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,655,820.52
五、固定资产净额合计 751,712,765.90
其中：房屋及建筑物
机器设备
10、在建工程：
单位:元 币
种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 24,056,598.25 24,056,598.25
期初数
减
项目 帐面余额 值 帐面净额
准
备
30,623,886.32 30,623,886.32
在建工程
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
预算 本期减
项目名称 期初数 本期增加
数 少
粘土矿矿
10020000 3,808,942.39 334,560.30
源建设
汽车散装 5880000 285,808.22 560,000.00
改造
3#煤磨工
300000 31,026.72 0
艺改造
新建水泥
12510000 11,399,834.99 4,739,060.30
库
湿法水泥
17280000 2,287,353.63 11,119,409.06
磨房
干法新建
12510000 10,213,972.16 5,660,854.26
水泥库
干法水泥
5840000 496,489.37 2,761,940.33
磨提升
其他 1,665,822.09 745,172.12 327,455.53
特种水泥
装钻工程 434,636.75 0
等
合计 30,623,886.32 25,920,996.37 327,455.53
工
程
利
投
工 息 资
转入固定
项目名称 入 期末数
资产 程 资 金
占
进 本 来
预
度 化 源
算
率
比
例
粘土矿矿
0.00 4,143,502.69
源建设
汽车散装 845,808.22
改造
3#煤磨工
31,026.72
艺改造
新建水泥
13,234,658.64 2,904,236.65
库
湿法水泥
5,638,626.93 7,768,135.76
磨房
干法新建
12,437,494.81 3,437,331.61
水泥库
干法水泥
0 3,258,429.70
磨提升
其他 742,867.31 1,668,126.90
特种水泥
装钻工程 422,536.75 0
等
合计 32,476,184.44 / / / / 24,056,598.25
11、无形资产：
单位:元 币
种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 101,445,115.68 101,445,115.68
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 150,058,985.47 150,058,985.47
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币
种:人民币
取 本期增
种类 得 实际成本 期初数 本期转出
加
方
式
土地使
6,320,000.00 5,668,200.00
用权①
土地使
23,208,100.00 22,434,496.66
用权②
土地使
1,541,251.00 1,507,857.24
用权③
土地使
46,707,900.00 46,396,514.00 45,695,895.52
用权④
土地使
6,589,791.00 6,523,893.00
用权⑤
土地使
13,955,000.00 13,473,220.24
用权⑥
矿山采
55,663,110.00 53,444,652.72
矿权
软件 701,000.00 610,151.61 17,000.00
合计 / 154,686,152.00 150,058,985.47 17,000.00 45,695,895.52
累 剩余摊
种类 本期摊销 计 期末数
销期限
摊
销 43年
土地使
126,400.00 5,541,800.00 10个
用权①
月
土地使 47年4
464,162.00 21,970,334.66
用权② 个月
47年
土地使
30,825.04 1,477,032.20 11个
用权③
月
土地使
700,618.48 0.00
用权④
土地使 48年6
131,796.00 6,392,097.00
用权⑤ 个月
土地使 66年7
199,357.14 13,273,863.10
用权⑥ 个月
43年
矿山采
1,210,067.61 52,234,585.11 11个
矿权
月
7年7
软件 71,748.00 555,403.61
个月
合计 2,934,974.27 101,445,115.68 /
土地使用权④减少系公司二○○四年十月十九日第三届董事会第五次会议决议通过
《关于对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权
④等对铜川有限公司增加投资，投资后该项资产无余额。
期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，不存在可收回金额低于其账面价
值的情况。
12、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
原 本 累
种类 期初数 本期增加 本期摊销
始 期 计
金 转 摊
额 出 销
1#窑技改大修理费 2,130,902.33
4#窑技改大修理费 4,891,617.81 317,829.53 1,302,361.83
南山石硐室爆破 1,528,775.13 764,387.52
合计 6,420,392.94 2,448,731.86 2,066,749.35
剩
余
种类 期末数
摊
销
期
限
1#窑技改大修理费 2,130,902.33
3
4#窑技改大修理费 3,907,085.51
年1
南山石硐室爆破 764,387.61
年
合计 6,802,375.45 /
13、短期借款：
单位:元
币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
信用借款
担保借款
抵押借款
合计 / /
种类 期末数 期初数
信用借款 192,000,000.00 320,000,000.00
担保借款 105,000,000.00 22,000,000.00
抵押借款 50,000,000.00
合计 347,000,000.00 342,000,000.00
14、应付帐款： 单位:元 币种:
人民币
期末数 期初数
120,406,520.91 131,661,477.26
15、预收帐款：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
41,583,000.62 18,502,916.62
16、应交税金：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 39,183,023.83 33,271,350.07 17%
营业税 199,529.45 123,010.23 3%、5%
所得税 2,419,807.28 1,528.50 15%、33%
个人所得税 15,904.60 1,528.50
城建税 942,739.90 508,467.83 7%
资源税 281,040.00 393,956.00 2元/吨
印花税 474.90 0.00
房产税 -96,713.55 8,919.33 1.2%
城镇土地使用税 &n